آموزش تحلیل تکنیکال (شناسایی فازهای بازار)

در این تحلیل، سه فاز اصلی پرایس اکشن یعنی تجمع (Consolidation)، توزیع (Distribution) و کشیدگی (Extension) بررسی می‌شوند.

این فازها به تریدرها کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کرده و از رفتار بازار دیدگاه دقیق‌تری به دست آورند.

این تحلیل با بررسی دو چارت 4 ساعته از ترون و ریپل تهیه شده و نکات کلیدی هر نمودار ارائه می‌شود.

بخش اول:

پرایس اکشن شامل سه فاز اصلی است که هر کدام می‌توانند سیگنال‌های متفاوتی به تریدرها ارائه دهند:

• تجمع: قیمتی که در یک محدوده‌ی نسبتاً باریک برای مدت مشخصی باقی می‌ماند.
• توزیع: حرکات قیمتی که با همپوشانی کمتری بین کندل‌ها همراه است.
• کشیدگی: جایی که قیمت از محدوده‌های تعادلی فاصله می‌گیرد و نیاز به صبر یا خروج از معامله دارد.

هر کدام از این فازها با ابزارهای تکنیکالی مانند میانگین‌های متحرک (MA)، اندیکاتور بولینگر باندز (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (RSI) قابل شناسایی هستند.

تحلیل چارت TRON

در نمودار 4 ساعته TRON، الگوهای مهم زیر شناسایی می‌شوند:

• مناطق کشیدگی (Extension):
  • در داخل بیضی‌های سفید نشان داده شده‌اند. این مناطق نشان‌دهنده‌ی فاصله گرفتن شدید قیمت از منحنی میانگین متحرک (10 یا 20 دوره‌ای) هستند.
  • در این مناطق، ورود به معامله‌ی خرید پرریسک است و بهتر است برای اصلاح قیمت یا ورود به حالت تجمع صبر کرد.
• مناطق تجمع (Consolidation):
  • با مربع‌های سبز مشخص شده‌اند. این مناطق نشان‌دهنده‌ی توقف حرکت قیمت در محدوده‌ای باریک و احتمال شکل‌گیری روند جدید هستند.
  • تجمع‌های قیمتی در نزدیکی میانگین‌های متحرک و ناحیه‌ی میانی بولینگر باند رخ داده‌اند.
• اندیکاتور RSI:
  • در پایین نمودار، فلش‌های سفید به مناطق فوقانی یا افراطی شاخص RSI اشاره دارند.
  • عبور RSI از سطح 80 نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت است.

تحلیل چارت XRP

در چارت 4 ساعته XRP نیز الگوهای مشابه اما با شدت بیشتری مشاهده می‌شوند:

• کشیدگی قیمت (Extension):
  • این مناطق در بیضی‌های سفید مشخص شده‌اند و خروج قیمت از باند بالای بولینگر را نشان می‌دهند.
  • در این نواحی بهتر است معامله‌گران برای کاهش ریسک از موقعیت‌های خرید خارج شوند.
• مناطق تجمع (Consolidation):
  • در مربع‌های سبز مشخص شده‌اند. این نواحی معمولاً در میانه‌ی باند بولینگر و در نزدیکی میانگین‌های متحرک شکل گرفته‌اند.
  • در این مناطق حجم معاملات کاهش یافته و بازار در انتظار تصمیم‌گیری است.
• اندیکاتور RSI:
  • فلش‌های سفید، نواحی اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهند. عبور RSI از سطح 80 (اشباع خرید) و افت به زیر سطح 20 (اشباع فروش) سیگنال‌هایی برای تغییر جهت بازار ارائه داده‌اند.

نتیجه‌گیری

فازهای پرایس اکشن شامل تجمع، توزیع و کشیدگی از مهم‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند.

• در TRON و XRP، مناطق کشیدگی نشان‌دهنده‌ی نقاطی هستند که بهتر است معامله‌گران از ورود به خرید خودداری کنند.
• مناطق تجمع می‌توانند به عنوان نقاط بالقوه‌ی آغاز روند جدید مورد بررسی قرار گیرند.
• استفاده از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک، بولینگر باند و RSI برای شناسایی این فازها ضروری است.

نکته: برای موفقیت در ترید، علاوه بر شناخت این فازها، لازم است که همواره با دانش به‌روز و ابزارهای تحلیل تکنیکال کار کنید.

پلتفرم ما بهترین ابزارها را برای تریدرهای حرفه‌ای فراهم کرده است تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.