در دنیای تحلیل تکنیکال، روش‌های متعددی برای بررسی روند حرکت قیمت‌ها وجود دارد که یکی از مؤثرترین و کاربردی‌ترین آن‌ها پرایس‌اکشن (Price Action) است.
این روش بر اساس مطالعه حرکات واقعی قیمت‌ها و رفتار کندل‌ها در طول زمان شکل گرفته است.
در این تحلیل قصد داریم مفهوم پرایس‌اکشن را توضیح دهیم، ساختار آن را بررسی کنیم و اهمیت آن را در تحلیل روندهای قیمتی مشخص کنیم.
پرایس‌اکشن چیست؟
پرایس‌اکشن به‌طور ساده به معنای “حرکت قیمت” در بازه‌ای از زمان است. این حرکت شامل تمام اطلاعاتی است که یک تحلیلگر از بررسی چارت به‌دست می‌آورد.
هر کندل در چارت شامل نقاط باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) است و به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
- بدنه‌ی کندل (Body): ناحیه‌ای که محدوده‌ی باز و بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد.
- سایه‌ها (Shadows): نواحی بالاتر و پایین‌تر از بدنه که نشان‌دهنده نوسانات قیمت هستند.
حرکات قیمت، که در محور عمودی با محدوده‌ی High و Low و در محور افقی با تناوب زمانی کندل‌ها مشخص می‌شوند، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تحلیلگران از آن‌ها برای پیش‌بینی روند آینده استفاده می‌کنند.
رودخانه‌ی پرایس‌اکشن (Price Action River)
تصور کنید که حرکات قیمت را به‌صورت یک رودخانه مشاهده می‌کنید:
- اگر بالاترین قیمت‌های (High) کندل‌ها را به یکدیگر وصل کنیم و همین‌طور پایین‌ترین قیمت‌های (Low) را به هم متصل کنیم، اولین پهنای رودخانه شکل می‌گیرد.
- این پهنا نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است و به ما کمک می‌کند تا ناحیه‌های حمایت و مقاومت در چارت را شناسایی کنیم.
اما اگر در مقیاسی بزرگ‌تر نگاه کنیم و نوسانات داخل این پهنای اولیه را بررسی کنیم، دومین پهنای رودخانه ایجاد می‌شود.
این پهنای دوم، جهت کلی و اصلی حرکت قیمت را نشان می‌دهد. حتی اگر در پهنای اول تغییرات کوتاه‌مدت دیده شود، پهنای دوم معمولاً روند کلی بازار را حفظ می‌کند.
فازهای حرکتی در چارت
بر اساس رودخانه‌ی پرایس‌اکشن، سه فاز حرکتی در چارت شناسایی می‌شود:
- فاز رِنج (Range): زمانی که قیمت در یک محدوده ثابت نوسان می‌کند و جهت خاصی ندارد.
- فاز ترند (Trend): زمانی که قیمت به‌طور پیوسته در یک جهت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند.
- الگوهای خاص حرکتی: مانند الگوهای دو قله‌ای یا سه قله‌ای که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند فعلی هستند.
اهمیت نگاه به جهت حرکت رودخانه
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل این است که تحلیلگران تنها بر نوسانات لحظه‌ای قیمت تمرکز می‌کنند و روند اصلی حرکت قیمت را نادیده می‌گیرند.
مفهوم رودخانه‌ی پرایس‌اکشن کمک می‌کند تا تحلیلگر به جای تمرکز بیش‌ازحد بر حرکات لحظه‌ای، تصویر کلی را در نظر بگیرد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کند.
نتیجه‌گیری
پرایس‌اکشن ابزاری قدرتمند برای تحلیل روند قیمت‌ها است که با بررسی دقیق حرکات کندل‌ها، نوسانات و روندهای کلی، اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد.
درک درست از مفاهیمی مانند رودخانه‌ی پرایس‌اکشن و پهناهای حرکتی می‌تواند به تحلیلگر کمک کند تا بهتر جهت حرکت بازار را تشخیص دهد و تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرد.
توجه به تصویر کلی روند قیمت‌ها و در نظر گرفتن هر دو فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت، از کلیدهای موفقیت در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.
تیبوبیت با ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق و کاربردی، همراه شما در مسیر سرمایه‌گذاری آگاهانه و موفق است.
