پرایس اکشن (Price Action) یکی از بنیادی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه رفتار قیمت متمرکز است.
در این مطلب، به بررسی آجرهای بنیادی پرایس اکشن پرداخته می‌شود و توضیح می‌دهیم که چگونه این الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف قابل مشاهده هستند.
هدف ما ارائه توضیحات عملی و کاربردی برای استفاده معامله‌گران در تحلیل رفتار قیمت است.
رابطه بین تایم‌فریم‌ها و الگوهای پرایس اکشن
تمام الگوهای حرکتی پرایس اکشن، در تمامی تایم‌فریم‌ها ساختاری مشابه دارند. به بیان ساده، همان‌طور که رودخانه‌های بزرگ و کوچک در رفتار کلی به هم شباهت دارند، پرایس اکشن در تایم‌فریم‌های مختلف نیز این الگوها را بازتاب می‌دهد.
آجرهای اصلی که الگوهای بزرگ‌تر از آن‌ها ساخته می‌شوند شامل موارد زیر هستند:
1. ساید‌وی (Sideway – SW)
در الگوی ساید‌وی، کندل‌ها معمولاً به‌صورت متوالی در کنار یکدیگر قرار دارند و بدنه هر کندل توسط کندل‌های مجاور پوشانده می‌شود (حدود 70 درصد بدنه). این الگو نشان‌دهنده فاز تعادل و توقف قیمت است.
- ویژگی‌ها:
- شکل‌گیری در تایم‌فریم‌های مختلف.
- شایع‌ترین و مستحکم‌ترین الگو در تحلیل پرایس اکشن.
- کاربرد عملی:
- معامله‌گران اغلب در جستجوی این الگو برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب هستند. همان‌طور که در تصویر اول مشخص است، ساید‌وی‌های متعدد قبل از حرکات شارپ و در نواحی اصلاحی دیده می‌شوند.
روند تیز (Sharp Trend)
روندهای تیز، حرکات سریع قیمت در یک جهت مشخص هستند که معمولاً به دلیل انتشار اخبار مهم یا عوامل روان‌شناسی بازار ایجاد می‌شوند.
- ویژگی‌ها:
- کندل‌های متوالی با هم‌پوشانی کم یا بدون هم‌پوشانی.
- به‌ندرت فرصت ورود یا خروج مناسب ارائه می‌دهند.
- نکته کاربردی:
- همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود، این حرکات پس از فازهای ساید‌وی یا ناشی از اخبار به وقوع می‌پیوندند. در چنین مواقعی، بهتر است معامله‌گر در صورت ورود، سریعاً از معامله خارج شود یا منتظر بازگشت قیمت به میانگین متحرک بماند.
روند (Trend)
روند، حرکت ممتد قیمت در یک بازه زمانی است که از عبور بین فازهای مختلف پرایس اکشن شامل روندهای تیز، ساید‌وی و اصلاحات تشکیل می‌شود.
- ویژگی‌ها:
- حرکت قیمت در یک جهت مشخص، معمولاً با حفظ فاصله از میانگین متحرک.
- پایان روند با شکست میانگین متحرک مشخص می‌شود.
- نکته مهم:
- انتخاب میانگین متحرک مناسب (مثلاً 10، 20 یا 50) به سیستم معاملاتی معامله‌گر بستگی دارد. در تصویر دوم، روند صعودی قیمت با میانگین متحرک قابل‌تشخیص است و پایان آن با شکستن خط روند همراه است.
رینج (Range)
رینج نشان‌دهنده بازه‌ای است که قیمت در محدوده‌ای مشخص (معمولاً مستطیل‌شکل) حرکت رفت و برگشتی دارد.
- ویژگی‌ها:
- نمایانگر پهنای دوم حرکت قیمت است.
- شکل فشرده رینج در تایم‌فریم بالاتر ممکن است به شکل ساید‌وی دیده شود.
- کاربرد عملی:
- در تصویر دوم، فاز رینج قبل از شروع روند صعودی مشخص شده است. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای پیش‌بینی شکست و شروع یک روند جدید استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
در تحلیل پرایس اکشن، شناخت الگوهای اساسی نظیر ساید‌وی، روند تیز، روند و رینج اهمیت بالایی دارد.
این الگوها در تایم‌فریم‌های مختلف ظاهر می‌شوند و پایه اصلی رفتار قیمت را تشکیل می‌دهند. معامله‌گران با درک این الگوها و کاربرد عملی آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های خود را در بازار تقویت کنند.
صرافی تیبوبیت همواره در کنار شماست و تلاش می‌کنیم با ارائه محتوای آموزشی کاربردی، ابزارهای لازم برای موفقیت در معاملات را فراهم کنیم.
